利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益は5億38百万円、売上債権の減少7億56百万円、減価償却費3億円などを計上しましたが、一方で仕入債務の減少額1億25百万円、法人税等の支払額2億95百万円などを計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は10億41百万円となりました(前期比1億33百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還25億21百万円、定期預金の払戻1億35百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得23億円、有形固定資産の取得6億38百万円、投資有価証券の取得2億25百万円、定期預金の預入1億35百万円などを支出したことにより、投資活動に使用した資金は6億31百万円となりました(前期比1億15百万円の支出増)。

2020/07/22 9:30