営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は41億54百万円となり、前連結会計年度末に比較して5億52百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は5億38百万円、売上債権の減少7億56百万円、減価償却費3億円などを計上しましたが、一方で仕入債務の減少額1億25百万円、法人税等の支払額2億95百万円などを計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は10億41百万円となりました(前期比1億33百万円の収入減)。

2020/07/22 9:30