利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益8億12百万円、減価償却費3億23百万円、仕入債務の増加2億39百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加5億46百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は9億12百万円となりました(前年同期比1億28百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還25億78百万円、定期預金の払戻1億35百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得23億円、定期預金の預入1億35百万円などを支出したこと等により、投資活動により得られた資金は3億24百万円となりました(前年同期は、6億31百万円の支出)。

2021/07/21 13:31