#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末は、総資産は144億52百万円(前期比12億88百万円増)となりました。
資産の部では、流動資産は101億87百万円(前期比12億15百万円増)となりました。その主な内訳は、現金及び預金が51億67百万円(前期比9億28百万円増)、受取手形及び売掛金が19億85百万円(前期比4億64百万円増)、有価証券が17億円(前期比2億76百万円減)であります。固定資産合計は42億64百万円(前期比73百万円増)となりました。その主な内訳は、有形固定資産が23億14百万円(前期比2億33百万円減)、無形固定資産が12百万円(前期比4百万円減)、投資その他の資産が19億37百万円(前期比3億11百万円増)であります。
負債の部では、流動負債は15億54百万円(前期比4億66百万円増)となりました。その主な内訳は、買掛金が6億28百万円(前期比2億42百万円増)、未払金が2億98百万円(前期比32百万円増)、賞与引当金が1億90百万円(前期比26百万円増)であります。固定負債は6億51百万円(前期比30百万円減)となりました。その主な内訳は役員退職慰労引当金2億56百万円(前期比1百万円増)、退職給付に係る負債2億43百万円(前期比22百万円増)、繰延税金負債1億18百万円(前期比1億18百万円増)であります。
2021/07/21 13:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信限度管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年ごとに把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、把握された時価が四半期ごとに決算内容とともに取締役会に報告されております。
2021/07/21 13:31