利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益15億49百万円、減価償却費3億1百万円、仕入債務の増加2億20百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加10億93百万円、棚卸資産の増加1億13百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は9億27百万円となりました(前年同期比14百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還23億円、定期預金の払戻1億35百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得23億円、有形固定資産の取得4億36百万円、定期預金の預入3億45百万円、投資有価証券の取得3億27百万円などを支出したこと等により、投資活動により使用した資金は9億75百万円となりました(前年同期は3億24百万円の収入)。

2022/07/22 9:25