営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は50億55百万円となり、前連結会計年度末に比較して26百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益15億49百万円、減価償却費3億1百万円、仕入債務の増加2億20百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加10億93百万円、棚卸資産の増加1億13百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は9億27百万円となりました(前年同期比14百万円の収入増)。

2022/07/22 9:25