利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益3億97百万円、減価償却費1億79百万円、売上債権の減少1億96百万円、仕入債務の増加2億89百万円等の資金の増加に対して、法人税等の支払3億92百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は7億円となりました(前年同期比3億34百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻3億23百万円、投資有価証券の償還による収入1億円などの収入がありましたが、有形固定資産の取得2億7百万円、定期預金の預入1億85百万円などを支出したこと等により、投資活動により得られた資金は11百万円となりました(前年同期は、1億64百万円の支出)。

2022/12/13 10:00