営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、55億89百万円となり、前連結会計年度末と比して5億33百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益3億97百万円、減価償却費1億79百万円、売上債権の減少1億96百万円、仕入債務の増加2億89百万円等の資金の増加に対して、法人税等の支払3億92百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は7億円となりました(前年同期比3億34百万円の収入増)。

2022/12/13 10:00