利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益14億97百万円、減価償却費3億69百万円、棚卸資産の減少2億33百万円等の資金の増加に対して、法人税等の支払額6億56百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は10億89百万円となりました(前年同期比1億62百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得17億円、有形固定資産の取得2億90百万円、定期預金の預入2億35百万円などの支出がありましたが、有価証券の償還17億円、定期預金の払戻4億72百万円、有形及び無形固定資産の売却4億19百万円などの収入があったこと等により、投資活動により得られた資金は4億22百万円となりました(前年同期は、9億75百万円の支出)。

2023/07/21 11:23