利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益13億84百万円、売上債権の減少4億29百万円、減価償却費1億86百万円等の資金の増加に対して、関係会社清算益6億67百万円、その他2億27百万円、法人税等の支払額1億24百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は9億62百万円となりました(前年同期比2億62百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還1億円、定期預金の払戻による収入85百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得15億円、有形固定資産の取得5億14百万円、投資有価証券の取得2億22百万円などを支出したこと等により、投資活動に要した資金は21億21百万円となりました(前年同期は、11百万円の収入)。

2023/12/11 10:00