営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、49億56百万円となり、前連結会計年度末と比して13億36百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益13億84百万円、売上債権の減少4億29百万円、減価償却費1億86百万円等の資金の増加に対して、関係会社清算益6億67百万円、その他2億27百万円、法人税等の支払額1億24百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は9億62百万円となりました(前年同期比2億62百万円の収入増)。

2023/12/11 10:00