有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,566 | 10,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,771 | 2,783 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 257 | 67 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △348 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 8 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 122 | |||||||||
| 減損損失 | 349 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △12 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,149 | △1,418 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △252 | △607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70 | 812 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12 | 303 | |||||||||
| その他 | △219 | 410 | |||||||||
| 小計 | 12,178 | 12,900 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,598 | △3,040 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,588 | 9,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △696 | △1,072 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 734 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,348 | △4,562 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △66 | |||||||||
| その他 | △87 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,615 | △5,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | △17 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,083 | △1,766 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,520 | △2,583 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △139 | △154 | |||||||||
| その他 | △23 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △4,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,175 | 469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,496 | 18,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,672 | ※1 19,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
