有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,978 | 1,627 |
減価償却費 | 2,311 | 1,916 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | -70 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -37 | -26 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -587 | -985 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -389 |
支払利息 | 4 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -5 |
為替差損益(△は益) | -41 | |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | 7 |
固定資産除却損 | 13 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | -13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 604 | 2,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,001 | 1,492 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 545 | 337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -840 | -1,271 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -744 | -257 |
その他 | -23 | 1 |
小計 | 4,862 | 4,976 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 410 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -361 | -1,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,766 | 4,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,049 | -1,800 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -1,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 172 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -117 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,019 | -1,625 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 646 | 2,633 |
その他 | 25 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -1,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -762 | -821 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -18 | 62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558 | 2,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 18,151 |