キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,748 | -1,931 | -342 | -3,679 | -724 | 11,913 | 通期 | 4,261 | -1,288 | -758 | 2,973 | -1,382 | 18,151 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,157 | -8,193 | -412 | -9,350 | -887 | 8,388 | 通期 | 3,520 | -7,679 | -823 | -4,159 | -1,592 | 13,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,400 | 1,344 | -403 | -56 | -736 | 12,710 | 通期 | 4,316 | -2,241 | -819 | 2,075 | -1,500 | 14,406 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,477 | 616 | -413 | -861 | -639 | 13,150 | 通期 | 5,196 | -707 | -828 | 4,489 | -1,503 | 18,060 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,199 | -3,312 | -411 | -6,511 | -1,293 | 11,170 | 通期 | 55 | -3,795 | -822 | -3,740 | -2,135 | 13,522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,005 | -1,033 | -560 | -6,038 | -1,084 | 6,909 | 通期 | 70 | -592 | -970 | -522 | -2,026 | 12,038 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -736 | -1,247 | -409 | -1,983 | -1,048 | 9,645 | 通期 | 6,048 | -1,819 | -959 | 4,229 | -1,612 | 15,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,668 | -1,558 | -407 | -3,226 | -758 | 11,673 | 通期 | 3,583 | -1,406 | -815 | 2,177 | -1,216 | 16,671 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,621 | 1,370 | -407 | -251 | -641 | 16,009 | 通期 | 3,666 | -874 | -816 | 2,792 | -1,494 | 18,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,090 | -1,112 | -408 | -6,202 | -1,085 | 12,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 29億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -41億5900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億7500万
- 2018年3月（連） +116.34%
- 44億8900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億4000万
- 2020年3月（連）
- -5億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億2900万
- 2022年3月（連） -48.52%
- 21億7700万
- 2023年3月（連） +28.25%
- 27億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.69%
- 2016年3月（連）
- 4.75%
- 2017年3月（連）
- 5.35%
- 2018年3月（連）
- 6.33%
- 2019年3月（連）
- 0.07%
- 2020年3月（連）
- 0.09%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.56%
- 2023年3月（連）
- 4.3%