四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109 | 277 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -118 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,842 | -3,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,658 | -1,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 634 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 1,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 640 | 705 |
| その他 | 205 | -101 |
| 小計 | -856 | -1,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 147 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -205 | 1,235 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 17 |
| その他 | 5 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -408 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,392 | -3,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,306 | 11,673 |