四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277 | 603 |
| 減価償却費 | 1,065 | 886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -130 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,521 | -5,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -1,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,895 | 2,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 705 | 441 |
| その他 | -101 | -88 |
| 小計 | -1,445 | -1,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 160 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,235 | 1,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 404 | 2,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -1,594 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 251 |
| その他 | -46 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | 1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -407 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,633 | -661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,673 | 16,009 |