コロナ（5909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603 | 13 |
| 減価償却費 | 886 | 1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -139 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,588 | -2,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -4,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 386 | 946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,929 | -987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 441 | 785 |
| その他 | -88 | -88 |
| 小計 | -1,698 | -4,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 163 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -5,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,030 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,381 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -1,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -621 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 251 | 345 |
| その他 | -55 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -407 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661 | -6,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,009 | 12,032 |
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