コロナ（5909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13 | 202 |
| 減価償却費 | 1,017 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -137 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,477 | -2,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,044 | -834 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 946 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987 | -1,572 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 785 | 731 |
| その他 | -88 | -79 |
| 小計 | -4,973 | -3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 153 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -278 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,090 | -3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -320 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 345 | 806 |
| その他 | -50 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,611 | -4,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,032 | 12,698 |
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