コロナ（5909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 202 | -360 |
| 減価償却費 | 833 | 993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -186 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,692 | -2,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -1,233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 268 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | 859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 731 | 1,239 |
| その他 | -79 | -91 |
| 小計 | -3,279 | -1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 197 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -346 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | -1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -320 | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -1,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 806 | 9 |
| その他 | -75 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,525 | -2,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,698 | 10,549 |
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