四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 415 | -109 |
減価償却費 | 1,116 | 1,204 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -96 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,596 | -4,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,439 | 1,697 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 342 | 634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 467 | -153 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 828 | 616 |
その他 | -54 | 205 |
小計 | -5,019 | -856 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 120 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -108 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | -736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -205 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 881 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -961 | -950 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,108 | -508 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 329 | 9 |
その他 | -50 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -410 | -408 |
自己株式の取得による支出 | -149 | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,613 | -2,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,038 | 9,645 |