四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 558 | 415 |
減価償却費 | 955 | 1,116 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -100 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,919 | -6,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,221 | -1,439 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 136 | 342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,407 | 467 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 474 | 828 |
その他 | -102 | -54 |
小計 | -2,802 | -5,019 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 124 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -511 | -108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -5,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 881 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -961 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -123 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -1,108 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 329 |
その他 | -26 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -410 | -410 |
自己株式の取得による支出 | -149 | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,890 | -6,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,522 | 6,909 |