四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917 | 558 |
| 減価償却費 | 724 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -92 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,878 | -3,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | -2,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | 1,407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,148 | 474 |
| その他 | -132 | -102 |
| 小計 | -1,014 | -2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 116 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -1,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1,806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,610 | 13 |
| その他 | -33 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 616 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -410 | -410 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256 | -6,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,060 | 11,170 |