四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314 | 917 |
| 減価償却費 | 849 | 724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -98 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,506 | -2,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,247 | -1,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | 563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 782 | 1,148 |
| その他 | 63 | -132 |
| 小計 | -1,523 | -1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 127 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,250 | -600 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,202 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 1,610 |
| その他 | -16 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -410 | -410 |
| その他 | 7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,710 | 13,150 |