有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,053 | 1,200 |
減価償却費 | 2,480 | 2,091 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 32 | -32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -120 | -402 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -219 |
支払利息 | 3 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -33 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -4 |
固定資産除却損 | 3 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 40 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 190 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,717 | 1,226 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,232 | 42 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 546 | -530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -183 | 725 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -356 | -155 |
その他 | -75 | -86 |
小計 | 5,885 | 3,818 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 271 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -65 | -502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,048 | 3,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,295 | 1,235 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,508 | 3,704 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -1,079 |
無形固定資産の取得による支出 | -266 | -177 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,276 | -5,354 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 540 | 324 |
その他 | 1 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -1,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -818 | -815 |
自己株式の取得による支出 | -140 | |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,268 | 1,364 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,306 | 16,671 |