有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 715 | 1,053 |
減価償却費 | 2,216 | 2,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14 | 32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -334 | -120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -183 |
支払利息 | 3 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -49 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -4 |
固定資産除却損 | 18 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 22 | 40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,741 | -1,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,990 | 4,241 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -110 | 546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,107 | -183 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 183 | -367 |
その他 | -81 | -75 |
小計 | 148 | 5,885 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 232 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -305 | -65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 6,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,500 | 2,295 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,660 | 1,508 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -1,622 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -266 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -4,276 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 361 | 540 |
その他 | -46 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -1,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -819 | -818 |
自己株式の取得による支出 | -149 | -140 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,483 | 3,268 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,038 | 15,306 |