有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,853 | 715 |
減価償却費 | 2,166 | 2,216 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36 | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -423 | -334 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -186 |
支払利息 | 3 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -8 |
為替差損益(△は益) | -10 | |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -3 |
固定資産除却損 | 5 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 70 | 22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -902 | 1,741 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,172 | -2,990 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -252 | -110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,013 | -1,107 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -377 | 183 |
その他 | -99 | -81 |
小計 | 715 | 148 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 231 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -875 | -305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,000 | 1,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,217 | 1,660 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -1,928 |
無形固定資産の取得による支出 | -237 | -213 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,203 | -1,925 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 519 | 361 |
その他 | 1 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -821 | -819 |
自己株式の取得による支出 | -149 | |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,538 | -1,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,522 | 12,038 |