有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 975 | 2,554 |
減価償却費 | 1,873 | 1,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | -4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -599 | -445 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -197 |
支払利息 | 4 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -3 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産除却損 | 6 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 721 | -1,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -871 | 50 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,877 | 1,535 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -305 | 470 |
その他 | 27 | 81 |
小計 | 3,286 | 4,128 |
利息及び配当金の受取額 | 302 | 251 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -64 | -59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520 | 4,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 250 | 1,250 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 3,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,300 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,533 | -3,315 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 197 | 104 |
その他 | -3 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,679 | -2,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -821 | -821 |
その他 | -1 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,981 | 1,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,169 | 14,406 |