営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2009年12月31日
- 21億1836万
- 2010年12月31日 -81.32%
- 3億9569万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (8)資本の財源及び資金の流動性についての分析2024/02/09 13:11
当社の資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。
当第3四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億13百万円、短期借入金の残高は7億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。