キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 12:58
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億305万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8934万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1497万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,046 | -158 | -349 | 888 | -161 | 3,673 | 通期 | 2,142 | -411 | -1,104 | 1,731 | -424 | 3,760 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 362 | -788 | -217 | -425 | -782 | 3,117 | 通期 | 238 | -1,539 | 1,768 | -1,301 | -1,522 | 4,227 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,259 | -809 | -223 | 1,450 | -794 | 5,453 | 通期 | 655 | -1,815 | -229 | -1,160 | -1,845 | 2,838 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 29 | -419 | -237 | -390 | -504 | 2,211 | 通期 | 2,184 | -708 | -709 | 1,476 | -603 | 3,605 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 684 | -308 | -439 | 376 | -275 | 3,542 | 通期 | 1,044 | -458 | -698 | 586 | -413 | 3,492 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,033 | -10 | -455 | 2,023 | -15 | 5,062 | 通期 | 2,413 | -473 | -710 | 1,941 | -475 | 4,723 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -326 | -110 | -506 | -436 | -79 | 3,781 | 通期 | -1,437 | -308 | -781 | -1,745 | -120 | 2,197 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,892 | -241 | -230 | 2,651 | -222 | 4,618 | 通期 | 4,334 | -454 | -266 | 3,879 | -378 | 5,810 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1,214 | -569 | -465 | -1,783 | -207 | 3,562 | 通期 | 544 | -3,932 | 574 | -3,388 | -2,038 | 2,997 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,215 | -389 | -703 | 826 | -118 | 3,119 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 17億3050万
- 2018年3月（個） マイ転
- -13億84万
- 2019年3月（個）
- -11億5973万
- 2020年3月（個） プラ転
- 14億7633万
- 2021年3月（個） -60.3%
- 5億8605万
- 2022年3月（個） +231.14%
- 19億4066万
- 2023年3月（個） マイ転
- -17億4468万
- 2024年3月（個） プラ転
- 38億7931万
- 2025年3月（個） マイ転
- -33億8799万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -4億2406万
- 2018年3月（個）増加+258.9%
- -15億2195万
- 2019年3月（個）増加+21.25%
- -18億4539万
- 2020年3月（個）減少-67.35%
- -6億250万
- 2021年3月（個）減少-31.52%
- -4億1261万
- 2022年3月（個）増加+15.03%
- -4億7462万
- 2023年3月（個）減少-74.76%
- -1億1977万
- 2024年3月（個）増加+216.01%
- -3億7849万
- 2025年3月（個）増加+438.49%
- -20億3814万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 8.28%
- 2018年3月（個）
- 0.88%
- 2019年3月（個）
- 2.56%
- 2020年3月（個）
- 7.45%
- 2021年3月（個）
- 3.65%
- 2022年3月（個）
- 8.02%
- 2023年3月（個）
- -4.68%
- 2024年3月（個）
- 11.84%
- 2025年3月（個）
- 1.36%
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