中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,402 | 710,969 |
| 減価償却費 | 270,211 | 270,262 |
| 株式報酬費用 | 2,616 | 5,384 |
| 為替差損益（△は益） | － | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,808 | 34,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,970 | -20,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,776 | -52,772 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,910 | -2,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,047 | -23,621 |
| 支払利息 | 1,781 | 2,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -245 |
| 固定資産除却損 | 644 | 12,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,952,811 | 1,896,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -661,110 | -1,630,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,213 | -1,589,400 |
| その他 | 366,685 | -492,327 |
| 小計 | 3,010,672 | -880,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,277 | 23,621 |
| 利息の支払額 | -1,781 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -132,669 | -355,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,892,497 | -1,214,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,320 | -137,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,476 | -69,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,064 | -205,403 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,139 | 4,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -156,795 |
| その他の支出 | -4,880 | -5,324 |
| その他の収入 | 1,052 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,471 | -568,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,716 | -6,032 |
| 配当金の支払額 | -203,076 | -458,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,050 | － |
| その他 | -504 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,347 | -464,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,420,679 | -2,248,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,617,880 | 3,561,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
