中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,541 | 662,402 |
| 減価償却費 | 250,390 | 270,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,925 | -18,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,324 | 20,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,075 | -143,776 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,116 | 2,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,443 | -16,047 |
| 支払利息 | 3,168 | 1,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 固定資産除却損 | 559 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,681,182 | 2,952,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,127,711 | -661,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,221 | -430,213 |
| その他 | -326,230 | 369,301 |
| 小計 | 98,294 | 3,010,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,443 | 16,277 |
| 利息の支払額 | -3,345 | -1,781 |
| 法人税等の支払額 | -433,648 | -132,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,255 | 2,892,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,667 | -196,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,707 | -25,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,176 | -18,064 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,139 |
| その他の支出 | -11,347 | -4,880 |
| その他の収入 | 2,911 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,987 | -241,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,086 | -5,716 |
| 配当金の支払額 | -250,669 | -203,076 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,050 |
| その他 | － | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,755 | -230,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,998 | 2,420,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,780,660 | 4,617,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
