中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,082 | 560,541 |
| 減価償却費 | 237,865 | 250,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | 14,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,441 | 22,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,853 | -128,075 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,784 | -7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,044 | -12,443 |
| 支払利息 | 4,511 | 3,168 |
| 固定資産除却損 | － | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,317,484 | 1,681,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,545 | -1,127,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,620,850 | -833,221 |
| その他 | -199,833 | -326,230 |
| 小計 | 2,386,405 | 98,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,044 | 12,443 |
| 利息の支払額 | -4,478 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -360,096 | -433,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032,874 | -326,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,775 | -26,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,472 | -52,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,558 | -22,176 |
| その他の支出 | -11,179 | -11,347 |
| その他の収入 | 21,281 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,705 | -109,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,007 | -5,086 |
| 配当金の支払額 | -200,577 | -250,669 |
| その他 | -583 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,169 | -505,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,459 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569,459 | -941,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,061,778 | 3,780,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
