四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,785 | 727,082 |
| 減価償却費 | 239,445 | 237,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,565 | 22,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,661 | 4,853 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 304 | 1,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,364 | -11,044 |
| 支払利息 | 6,116 | 4,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506,797 | 3,317,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,682 | -97,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,480,020 | -1,620,850 |
| その他 | -355,077 | -199,833 |
| 小計 | 786,393 | 2,386,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,364 | 11,044 |
| 利息の支払額 | -6,267 | -4,478 |
| 法人税等の支払額 | -106,921 | -360,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,568 | 2,032,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,841 | -9,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,641 | -5,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,294 | -4,558 |
| その他の支出 | -27,845 | -11,179 |
| その他の収入 | 815 | 21,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,801 | -9,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | -4,007 |
| 配当金の支払額 | -188,116 | -200,577 |
| その他 | － | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,730 | -455,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -411 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,374 | 1,569,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,318 | 5,061,778 |