四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,431 | 134,785 |
| 減価償却費 | 259,354 | 239,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -1,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,823 | 13,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,520 | 29,661 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,150 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,371 | -10,364 |
| 支払利息 | 10,614 | 6,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,143 | 2,506,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,824 | -297,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082,206 | -1,480,020 |
| その他 | 103,394 | -355,077 |
| 小計 | 204,555 | 786,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,371 | 10,364 |
| 利息の支払額 | -7,812 | -6,267 |
| 法人税等の支払額 | -178,297 | -106,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,816 | 683,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,194 | -62,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,490 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,313 | -212,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,734 | -5,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,016 | － |
| その他の支出 | -25,333 | -27,845 |
| その他の収入 | 2,151 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,917 | -307,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,898 | -613 |
| 配当金の支払額 | -181,673 | -188,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,571 | -438,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,730 | -63,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,605,160 | 3,541,785 |