四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 713,512 | 770,431 |
減価償却費 | 146,689 | 259,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,514 | -173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,726 | 18,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,289 | 34,520 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,416 | -5,150 |
受取利息及び受取配当金 | -9,831 | -10,371 |
支払利息 | 7,781 | 10,614 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,466,825 | 312,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -315,796 | -206,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,342,039 | -1,082,206 |
その他 | -164,784 | 103,394 |
小計 | 2,536,274 | 204,555 |
利息及び配当金の受取額 | 9,831 | 10,371 |
利息の支払額 | -6,519 | -7,812 |
法人税等の支払額 | -280,384 | -178,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,202 | 28,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -735,681 | -459,194 |
有形固定資産の売却による収入 | 820 | 8,490 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,658 | -44,313 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,235 | -7,734 |
投資有価証券の売却による収入 | 375 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 107,016 |
その他の支出 | -9,555 | -25,333 |
その他の収入 | 1,614 | 2,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,321 | -418,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -250,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,858 | -4,898 |
配当金の支払額 | -218,635 | -181,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,494 | -236,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,226,623 | -626,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837,556 | 2,210,826 |