四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,371,484 | 713,512 |
減価償却費 | 189,205 | 146,689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -125 | -1,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,748 | 10,726 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,852 | 15,289 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -38,648 | 9,416 |
受取利息及び受取配当金 | -9,130 | -9,831 |
支払利息 | 1,724 | 7,781 |
売上債権の増減額(△は増加) | 356,409 | 3,466,825 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,821 | -315,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -893,058 | -1,342,039 |
その他 | -48,496 | -164,784 |
小計 | 971,786 | 2,536,274 |
利息及び配当金の受取額 | 9,130 | 9,831 |
利息の支払額 | -1,737 | -6,519 |
法人税等の支払額 | -616,837 | -280,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,342 | 2,259,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -778,964 | -735,681 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 820 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,128 | -58,658 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,860 | -8,235 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 375 |
その他の支出 | -2,095 | -9,555 |
その他の収入 | 1,237 | 1,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,811 | -809,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,132 | -4,858 |
配当金の支払額 | -213,182 | -218,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,314 | -223,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -642,784 | 1,226,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,117,193 | 5,453,128 |