四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 831,239 | 1,371,484 |
減価償却費 | 172,919 | 189,205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,492 | -125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,558 | 4,748 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,480 | 20,852 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -38,951 | -38,648 |
受取利息及び受取配当金 | -8,481 | -9,130 |
支払利息 | 4,286 | 1,724 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,411,750 | 356,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -279,615 | 16,821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -705,114 | -893,058 |
その他 | -183,439 | -48,496 |
小計 | 1,252,124 | 971,786 |
利息及び配当金の受取額 | 8,481 | 9,130 |
利息の支払額 | -4,155 | -1,737 |
法人税等の支払額 | -210,125 | -616,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,325 | 362,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -136,165 | -778,964 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,467 | -3,128 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,790 | -4,860 |
その他の支出 | -7,318 | -2,095 |
その他の収入 | 14,374 | 1,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,368 | -787,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -550,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,785 | -4,132 |
配当金の支払額 | -93,876 | -213,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,661 | -217,314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 539,295 | -642,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,672,585 | 3,117,193 |