中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,608 | 831,239 |
| 減価償却費 | 126,744 | 172,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | 10,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 17,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,597 | 19,480 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35,782 | -38,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,932 | -8,481 |
| 支払利息 | 6,666 | 4,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,802,123 | 1,411,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,899 | -279,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,863,194 | -705,114 |
| その他 | 37,169 | -183,439 |
| 小計 | 1,562,679 | 1,252,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,932 | 8,481 |
| 利息の支払額 | -6,703 | -4,155 |
| 法人税等の支払額 | -462,867 | -210,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,040 | 1,046,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,719 | -136,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,796 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,963 | -24,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,542 | -4,790 |
| その他の支出 | -2,019 | -7,318 |
| その他の収入 | 2,573 | 14,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,125 | -158,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,301 | -4,785 |
| 配当金の支払額 | -93,890 | -93,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,192 | -348,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,973 | 539,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,478 | 3,672,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
