四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 592,188 | 565,608 |
減価償却費 | 66,512 | 126,744 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,729 | -1,838 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,143 | 130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,559 | -2,597 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -35,782 |
受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -7,932 |
支払利息 | 2,601 | 6,666 |
為替差損益(△は益) | -370 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,127 | -37,517 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,025,647 | 2,802,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -385,948 | -26,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,334,560 | -1,863,194 |
その他 | 61,532 | 37,169 |
小計 | 1,054,786 | 1,562,679 |
利息及び配当金の受取額 | 6,661 | 7,932 |
利息の支払額 | -2,588 | -6,703 |
法人税等の支払額 | -590,312 | -462,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,546 | 1,101,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -96,890 | -74,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,127 | 286,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,756 | -19,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,419 | -4,542 |
その他の支出 | -3,577 | -2,019 |
その他の収入 | 311 | 2,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,205 | 188,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -250,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,231 | -3,301 |
配当金の支払額 | -94,045 | -93,890 |
自己株式の取得による支出 | -122 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,399 | -347,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,312 | 941,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,569 | 2,768,478 |