中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,605 | 592,188 |
| 減価償却費 | 59,269 | 66,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,858 | -2,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,422 | 35,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -794 | 4,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -282,237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,497 | -6,661 |
| 支払利息 | 3,591 | 2,601 |
| 為替差損益（△は益） | -202 | -370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,171,845 | 2,025,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,139 | -385,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418,816 | -1,334,560 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 285,637 | － |
| その他 | -150,857 | 61,532 |
| 小計 | 1,662,969 | 1,054,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,497 | 6,661 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -2,588 |
| 法人税等の支払額 | -562,019 | -590,312 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,031 | 468,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,827 | -96,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,656 | -76,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -4,419 |
| その他の支出 | -4,788 | -3,577 |
| その他の収入 | 2,833 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,881 | -178,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,870 | -10,231 |
| 配当金の支払額 | -75,541 | -94,045 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,411 | -104,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,941 | 186,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674,210 | 2,917,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
