四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,605 | 592,188 |
減価償却費 | 59,269 | 66,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,858 | -2,729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,422 | 35,143 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -794 | 4,559 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -282,237 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,497 | -6,661 |
支払利息 | 3,591 | 2,601 |
為替差損益(△は益) | -202 | -370 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3,127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,171,845 | 2,025,647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -504,139 | -385,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,418,816 | -1,334,560 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 285,637 | - |
その他 | -150,857 | 61,532 |
小計 | 1,662,969 | 1,054,786 |
利息及び配当金の受取額 | 5,497 | 6,661 |
利息の支払額 | -3,418 | -2,588 |
法人税等の支払額 | -562,019 | -590,312 |
法人税等の還付額 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,031 | 468,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,827 | -96,890 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,656 | -76,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -4,419 |
その他の支出 | -4,788 | -3,577 |
その他の収入 | 2,833 | 311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,881 | -178,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,870 | -10,231 |
配当金の支払額 | -75,541 | -94,045 |
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,411 | -104,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 929,941 | 186,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674,210 | 2,917,569 |