中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 189,611 | 504,605 |
| 減価償却費 | 65,829 | 59,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | -10,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,825 | 11,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,705 | -794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,311 | -282,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,281 | -5,497 |
| 支払利息 | 4,904 | 3,591 |
| 為替差損益（△は益） | -411 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,414,370 | 3,171,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,922 | -504,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,072 | -1,418,816 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 285,637 |
| その他 | 31,185 | -150,857 |
| 小計 | 438,209 | 1,662,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 5,497 |
| 利息の支払額 | -4,631 | -3,418 |
| 法人税等の還付額 | 2,339 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -319,933 | -562,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,319 | 1,103,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,158 | -75,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,730 | -13,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,359 | -4,443 |
| その他の支出 | -6,449 | -4,788 |
| その他の収入 | 7,544 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,152 | -95,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,124 | -11,870 |
| 配当金の支払額 | -62,868 | -75,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,992 | -77,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,412 | 929,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,112 | 2,680,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,680,700 | 2,674,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
