四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 189,611 | 504,605 |
減価償却費 | 65,829 | 59,269 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,776 | -10,858 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,825 | 11,422 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,705 | -794 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,311 | -282,237 |
受取利息及び受取配当金 | -5,281 | -5,497 |
支払利息 | 4,904 | 3,591 |
為替差損益(△は益) | -411 | -202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,414,370 | 3,171,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,922 | -504,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,115,072 | -1,418,816 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 285,637 |
その他 | 31,185 | -150,857 |
小計 | 438,209 | 1,662,969 |
利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 5,497 |
利息の支払額 | -4,631 | -3,418 |
法人税等の還付額 | 2,339 | 1 |
法人税等の支払額 | -319,933 | -562,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,319 | 1,103,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,158 | -75,827 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,730 | -13,656 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,359 | -4,443 |
その他の支出 | -6,449 | -4,788 |
その他の収入 | 7,544 | 2,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,152 | -95,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
リース債務の返済による支出 | -13,124 | -11,870 |
配当金の支払額 | -62,868 | -75,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,992 | -77,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -158,412 | 929,941 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,112 | 2,680,700 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,680,700 | 2,674,210 |