中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 337,067 | 189,611 |
| 減価償却費 | 51,374 | 65,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | 2,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,741 | 11,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,165 | 31,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 641 | -6,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,194 | -5,281 |
| 支払利息 | 9,665 | 4,904 |
| 為替差損益（△は益） | 686 | -411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822,671 | 1,414,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,906 | -186,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -918,861 | -1,115,072 |
| その他 | -112,357 | 31,185 |
| 小計 | 173,093 | 438,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,194 | 5,336 |
| 利息の支払額 | -7,894 | -4,631 |
| 法人税等の還付額 | 22,260 | 2,339 |
| 法人税等の支払額 | -22,588 | -319,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,065 | 121,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,039 | -72,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,992 | -38,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,244 | -4,359 |
| その他の支出 | -7,372 | -6,449 |
| その他の収入 | 1,362 | 7,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,585 | -114,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,426 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,147 | -13,124 |
| 配当金の支払額 | -63,255 | -62,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,828 | -165,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -686 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,036 | -158,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,748,364 | 2,553,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,553,328 | 2,680,700 |
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