中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 493,268 | 337,067 |
| 減価償却費 | 46,748 | 51,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 552 | 8,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,678 | 9,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,772 | 44,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,561 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,848 | -8,194 |
| 支払利息 | 11,896 | 9,665 |
| 為替差損益（△は益） | － | 686 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,540 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,252,218 | 822,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392,971 | -66,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,243 | -918,861 |
| その他 | 88,532 | -112,357 |
| 小計 | -493,660 | 173,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,848 | 8,194 |
| 利息の支払額 | -11,649 | -7,894 |
| 法人税等の支払額 | -183,921 | -22,588 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681,384 | 173,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,795 | -55,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -30,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,224 | -4,244 |
| その他の支出 | -5,198 | -7,372 |
| その他の収入 | 1,611 | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,272 | -90,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,426 | -801,426 |
| リース債務の返済による支出 | -10,436 | -11,147 |
| 配当金の支払額 | -62,505 | -63,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,368 | -276,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937,025 | -195,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,012 | 1,819,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,987 | 2,553,328 |
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