中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,969 | 621,439 |
| 減価償却費 | 270,262 | 272,392 |
| 株式報酬費用 | 5,384 | 5,928 |
| 為替差損益（△は益） | 432 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,013 | 52,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,631 | -9,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,772 | -57,154 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,562 | -7,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,621 | -50,134 |
| 支払利息 | 2,317 | 5,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -3,102 |
| 固定資産除却損 | 12,734 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896,309 | 2,864,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,630,873 | -1,031,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,589,400 | -1,047,663 |
| その他 | -492,327 | 267,480 |
| 小計 | -880,010 | 1,882,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,621 | 50,134 |
| 利息の支払額 | -2,432 | -5,037 |
| 法人税等の支払額 | -355,664 | -712,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,485 | 1,214,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,484 | -42,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 10,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,164 | -76,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,403 | -188,043 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -177,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,330 | 134,952 |
| 保険積立金の積立による支出 | -156,795 | -13,169 |
| その他の支出 | -5,324 | -38,397 |
| その他の収入 | 292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,683 | -389,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,032 | -9,734 |
| 配当金の支払額 | -458,183 | -544,056 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248,758 |
| その他 | -506 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,722 | -703,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,248,325 | 122,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,561,693 | 3,119,114 |
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