中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,507 | 1,396,512 |
| 減価償却費 | 353,696 | 520,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | 19,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,638 | 58,905 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,159 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,279 | -16,623 |
| 支払利息 | 15,526 | 14,570 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,508 | |
| 固定資産除却損 | 1,460 | 3,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,217 | 613,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,711 | -176,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,722 | -190,139 |
| その他 | -261,861 | 381,040 |
| 小計 | 1,285,281 | 2,624,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,279 | 16,623 |
| 利息の支払額 | -14,306 | -14,878 |
| 法人税等の支払額 | -632,291 | -442,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,963 | 2,183,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -226,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661,583 | -485,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 8,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,808 | -117,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,248 | -10,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,236 | － |
| 補助金の受取額 | － | 46,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,016 |
| その他の支出 | -19,729 | -32,462 |
| その他の収入 | 1,614 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,699 | -707,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,889 | -6,787 |
| 配当金の支払額 | -219,363 | -181,943 |
| その他 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,252 | -708,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,388,948 | 767,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837,556 | 3,605,160 |
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