有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,397,507 | 1,396,512 |
減価償却費 | 353,696 | 520,488 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -320 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,521 | 19,203 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63,638 | 58,905 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 21,159 | -180 |
受取利息及び受取配当金 | -16,279 | -16,623 |
支払利息 | 15,526 | 14,570 |
為替差損益(△は益) | -40 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,508 | |
固定資産除却損 | 1,460 | 3,648 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41,403 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,217 | 613,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -538,711 | -176,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243,722 | -190,139 |
その他 | -261,861 | 381,040 |
小計 | 1,285,281 | 2,624,730 |
利息及び配当金の受取額 | 16,279 | 16,623 |
利息の支払額 | -14,306 | -14,878 |
法人税等の支払額 | -632,291 | -442,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,963 | 2,183,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | - | -226,648 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,661,583 | -485,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 820 | 8,490 |
無形固定資産の取得による支出 | -183,808 | -117,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,248 | -10,733 |
投資有価証券の売却による収入 | 59,236 | - |
補助金の受取額 | - | 46,072 |
保険積立金の解約による収入 | - | 107,016 |
その他の支出 | -19,729 | -32,462 |
その他の収入 | 1,614 | 3,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,699 | -707,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -9,889 | -6,787 |
配当金の支払額 | -219,363 | -181,943 |
その他 | - | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,252 | -708,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,388,948 | 767,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837,556 | 3,605,160 |