有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396,512 | 1,416,792 |
| 減価償却費 | 520,488 | 505,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -2,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,203 | -2,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,905 | 80,078 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -180 | 20,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,623 | -16,856 |
| 支払利息 | 14,570 | 11,488 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 3,648 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,695 | -880,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,532 | 25,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,139 | 238,414 |
| その他 | 381,040 | -77,683 |
| 小計 | 2,624,730 | 1,318,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,623 | 16,856 |
| 利息の支払額 | -14,878 | -11,878 |
| 法人税等の支払額 | -442,524 | -278,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,951 | 1,044,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -226,648 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,400 | -136,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,109 | -275,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,733 | -8,285 |
| 補助金の受取額 | 46,072 | 26,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,016 | － |
| その他の支出 | -32,462 | -64,990 |
| その他の収入 | 3,156 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,620 | -458,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,787 | -8,679 |
| 配当金の支払額 | -181,943 | -188,226 |
| その他 | -20,000 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,730 | -698,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,603 | -112,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,605,160 | 3,492,318 |