有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416,792 | 1,756,134 |
| 減価償却費 | 505,082 | 480,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,225 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | 4,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,078 | 57,728 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20,208 | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,856 | -18,059 |
| 支払利息 | 11,488 | 8,397 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 固定資産除却損 | 158 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,667 | 1,117,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,435 | 125,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,414 | -520,013 |
| その他 | -77,683 | 12,655 |
| 小計 | 1,318,250 | 3,025,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,856 | 18,059 |
| 利息の支払額 | -11,878 | -8,548 |
| 法人税等の支払額 | -278,957 | -621,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,270 | 2,413,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,682 | -64,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,935 | -410,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,285 | -7,570 |
| 補助金の受取額 | 26,862 | 22,006 |
| その他の支出 | -64,990 | -16,403 |
| その他の収入 | 815 | 3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,216 | -472,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,679 | -8,576 |
| 配当金の支払額 | -188,226 | -200,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| その他 | -1,502 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,408 | -710,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,841 | 1,230,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,318 | 4,722,658 |