中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756,134 | 1,272,256 |
| 減価償却費 | 480,577 | 529,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | 43,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,307 | 39,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,728 | -113,896 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,484 | -11,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,059 | -20,086 |
| 支払利息 | 8,397 | 5,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 3,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117,348 | -1,645,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,739 | -1,073,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,013 | 616,627 |
| その他 | 12,655 | -316,614 |
| 小計 | 3,025,015 | -669,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,059 | 19,857 |
| 利息の支払額 | -8,548 | -5,845 |
| 法人税等の支払額 | -621,302 | -780,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,224 | -1,436,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,018 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,278 | -44,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410,350 | -75,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,570 | -49,629 |
| 補助金の受取額 | 22,006 | 18,271 |
| その他の支出 | -16,403 | -15,571 |
| その他の収入 | 3,031 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,564 | -307,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,576 | -9,482 |
| 配当金の支払額 | -200,660 | -250,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -58 |
| その他 | -999 | -20,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,318 | -780,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,340 | -2,525,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,722,658 | 2,197,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
