中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,256 | 2,135,392 |
| 減価償却費 | 529,629 | 555,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,694 | -15,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,921 | 13,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,896 | -40,424 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,903 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,683 | 5,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,086 | -25,020 |
| 支払利息 | 5,536 | 3,604 |
| 受取保険金 | － | -48,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 固定資産除却損 | 3,075 | 30,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,645,061 | 690,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,073,365 | -66,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,627 | 785,137 |
| その他 | -316,614 | 647,676 |
| 小計 | -669,966 | 4,638,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,857 | 25,249 |
| 利息の支払額 | -5,845 | -3,679 |
| 保険金の受取額 | － | 48,866 |
| 法人税等の支払額 | -780,818 | -375,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,774 | 4,333,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,018 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -130,000 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,675 | -282,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,098 | -95,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,629 | -188,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,904 |
| 補助金の受取額 | 18,271 | － |
| その他の支出 | -15,571 | -19,909 |
| その他の収入 | 2,807 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,915 | -454,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,482 | -11,592 |
| 配当金の支払額 | -250,727 | -202,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -51,645 |
| その他 | -20,499 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,768 | -266,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,525,458 | 3,612,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,200 | 5,810,018 |
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