中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,256,264 | 2,016,975 |
| 減価償却費 | 380,614 | 381,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,432 | 9,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,889 | 17,565 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77,479 | -43,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,670 | -15,462 |
| 支払利息 | 6,817 | 3,533 |
| 為替差損益（△は益） | － | 230 |
| 補助金収入 | -18,417 | － |
| 減損損失 | － | 14,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,785 | -1,953,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,952 | 188,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,451 | 576,353 |
| その他 | -32,080 | 68,894 |
| 小計 | 2,657,222 | 1,267,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,670 | 15,462 |
| 利息の支払額 | -6,535 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -523,385 | -1,041,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,971 | 238,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,894 | -1,517,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,167 | -4,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,391 | -14,645 |
| 補助金の受取額 | 18,417 | － |
| その他の支出 | -12,122 | -5,542 |
| その他の収入 | 14,693 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,464 | -1,539,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,716 | -8,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 配当金の支払額 | -94,103 | -213,322 |
| その他 | － | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,820 | 1,767,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,687 | 466,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,977 | 4,226,505 |
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